2018年清遠市史志辦公室(本級）部門決算報告
目 錄
第一部分 清遠市史志辦公室(本級） 概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市史志辦公室(本級） 概況
（一）部門主要職責
清遠市史志辦公室（部門）的主要職責：
（一） 貫徹執行國家和省有關地方志、黨史工作的方針、政策和法規，擬訂全市地方志、黨史工作規劃和編纂方案。
（二） 負責組織、指導、督促和檢查全市地方志、黨史工作。
（三） 組織編纂《清遠市志》、《清遠年鑒》、《中共清遠地方史》和地方志文獻、黨史資料，組織地方志資料年報工作。
（四） 組織、指導各縣（市、區）地方志書、中共地方史的審查驗收。
（五） 組織培訓全市地方志、黨史專職干部和編纂人員。
（六） 搜集、整理和保存地方志、黨史文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志、黨史理論研究及對外交流。
（七） 規劃、指導與組織實施全市地方志信息化建設，負責市情信息庫建設和管理。
（八） 組織地情研究和開發利用地方志資源；組織黨史成果轉化，開展黨史愛國主義宣傳教育。
（九） 承辦市委、市政府及省委黨史研究室、省政府地方志辦公室交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
  |
1 |
欄 次 |
  |
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
619.32 |
一、一般公共服務支出 |
26 |
484.31 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
3.43 |
|
六、其他收入 |
6 |
17.47 |
六、科學技術支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
32 |
59.75 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
33 |
30.07 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
34 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
36 |
35.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
37 |
0.48 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
23.76 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
636.78 |
本年支出合計 |
47 |
636.78 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
24 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
49 |
0.00 |
|
總計 |
25 |
636.78 |
總計 |
50 |
636.78 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
|
表2 |
||||||||
|
收入決算表 |
||||||||
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合計 |
636.78 |
619.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
484.31 |
466.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
482.31 |
464.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
|
2010301 |
行政運行 |
312.23 |
294.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.47 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
170.07 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進修及培訓 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共設施 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
表3 |
|||||||
|
支出決算表 |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合計 |
636.78 |
371.97 |
264.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
484.31 |
314.23 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
482.31 |
312.23 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
312.23 |
312.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
170.07 |
0.00 |
170.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
進修及培訓 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共設施 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
表4 |
|||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
  |
1 |
欄 次 |
  |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
584.32 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
466.84 |
466.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
35.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
  |
3 |
  |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
  |
4 |
  |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
  |
5 |
  |
五、教育支出 |
33 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
  |
6 |
  |
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
  |
7 |
  |
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
59.75 |
59.75 |
0.00 |
|
  |
8 |
  |
八、社會保障和就業支出 |
36 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
|
|
9 |
  |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
  |
十、節能環保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
  |
十一、城鄉社區支出 |
39 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
|
12 |
  |
十二、農林水支出 |
40 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
|
13 |
  |
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
  |
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
  |
十五、商業服務業等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
  |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
  |
十七、援助其他地區支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
  |
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
  |
十九、住房保障支出 |
47 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|
|
20 |
  |
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
  |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
  |
二十二、債務還本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
  |
二十三、債務付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
619.32 |
本年支出合計 |
52 |
619.32 |
584.32 |
35.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
  |
54 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
  |
55 |
|
|
  |
|
總計 |
28 |
619.32 |
總計 |
56 |
619.32 |
584.32 |
35.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
表5 |
||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
|
單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合計 |
584.32 |
354.50 |
229.82 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
466.84 |
296.77 |
170.07 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
464.84 |
294.77 |
170.07 |
|
2010301 |
行政運行 |
294.77 |
294.77 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
170.07 |
0.00 |
170.07 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
20508 |
進修及培訓 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
2050803 |
培訓支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
|
20701 |
文化 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
59.75 |
0.00 |
59.75 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
29.71 |
29.71 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
22.15 |
22.15 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業單位離退休支出 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
|
表6 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||
|
單位：萬元 |
|||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
268.93 |
302 |
商品和服務支出 |
26.56 |
|
30101 |
基本工資 |
54.89 |
30201 |
辦公費 |
2.62 |
|
30102 |
津貼補貼 |
68.92 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
83.52 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
22.15 |
30206 |
電費 |
3.07 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
15.21 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
23.76 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.48 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
51.86 |
30215 |
會議費 |
2.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
3.43 |
|
30302 |
退休費 |
7.56 |
30217 |
公務接待費 |
1.16 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.36 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
5.27 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
1.60 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
43.94 |
30239 |
其他交通費用 |
7.41 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
資本性支出 |
7.15 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
7.15 |
|
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
312 |
對企業補助 |
0.00 |
|
|
|
|
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
|
|
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
|
|
|
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
31299 |
其他對企業補助 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
國內債務發行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
30704 |
國外債務發行費用 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經費合計 |
320.79 |
|
公用經費合計 |
33.71 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.06 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
1.16 |
2.76 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.16 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合計 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共設施 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。
第三部分 清遠市史志辦公室(本級）2018 年部門決算情況說明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度總收入 636.78 萬元，其中本年收入 636.78 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 619.32 萬元， 比上年決算數增加182.26萬元，增長41.7%。主要變動情況：一是收到財政撥來的機關事業單位養老保險繳費補助經費；二是增加了創文項目經費
2．上級補助收入 0.00 萬元， 與上年決算數持平。
3．事業收入 0.00 萬元， 與上年決算數持平。
4．經營收入 0.00 萬元， 與上年決算數持平。
5．其他收入 17.47 萬元， 比上年決算數增加17.45萬元，增長106254.19%。主要變動情況：一是銀行利息收入，二是收到財政統發退休人員補貼，三是收到財政撥來應休未休假工資
（二）年度支出總體情況
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度總支出 636.78 萬元，其中本年支出 636.78 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 371.97 萬元， 比上年決算數增加89.11萬元，增長31.5%。主要變動情況：是新增了養老保險支出，
2.項目支出 264.82 萬元， 比上年決算數增加110.6萬元，增長71.72%。主要變動情況：一是增加創文專項支出，二是年初追加了圖看清遠30年出版經費。
3.上繳上級支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。
4.經營支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出 0.00 萬元， 與上年決算數持平。
二、 2018 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2018 年度財政撥款收入說明
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度財政撥款收入合計 619.32 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 584.32 萬元，比上年決算數 增加147.26 萬元， 增長33.69%；主要變動情況：是收到財政撥來的機關事業單位養老保險繳費補助經費 ；政府性基金預算財政撥款收入 35.00 萬元，比上年決算數 增加35.0 萬元， 增長100%；主要變動情況：收到創文經費，舉辦紅色文化展。
（二） 2018 年度財政撥款支出說明
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度財政撥款支出合計 619.32 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 584.32 萬元，比年初預算數 增加74.07 萬元， 增長14.52%；主要變動情況：增加了機關事業單位養老保險繳費支出 ；政府性基金預算財政撥款支出 35.00 萬元，比年初預算數 增加35.0 萬元， 增長100%；主要變動情況：新增創文經費支出，舉辦紅色文化展。
三、 2018 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市史志辦公室(本級）2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算為 2.76 萬元，完成預算 4.06 萬元的 68.02% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元，完成預算 0.00 萬元的 0% ；公務用車購置及運行費支出決算為 1.60 萬元，完成預算 2.90 萬元的 55.20% ；公務接待費支出決算為 1.16 萬元，完成預算 1.16 萬元的 100.08% 。
2018 年度“三公”經費支出決算 小于 預算數的主要情況： 認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0.00 萬元，占 0% ；公務用車購置及運行費支出 1.60萬元，占57.96% ；公務接待費支出 1.16萬元，占42.04% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0.00 萬元。全年使用財政撥款安排 局（部、委、辦）機關及下屬0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內容包括： 無開支內容。
2.公務用車購置及運行維護費支出 1.60 萬元，其中：公務用車購置支出為 0.00 萬元， 2018 年公務用車購置數 0 輛。公務用車運行及維護支出 1.60 萬元， 2018年本辦機關單位 公務用車保有量為 1 輛，主要用于 通訊應急、運輸、下鄉調研。
3.公務接待費支出 1.16 萬元，主要用于 省級專家、兄弟市同行到我辦進行工作交流、指導 。 2018年，本辦 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發生國內接待 9 次，接待人數共 194 人， 主要包括省級專家、兄弟市同行到我辦進行工作交流指導。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018 年本部門機關運行經費支出 33.71 萬元，比預算數 34.1萬元減少0.39 萬元， 降低1%。 主要增減變動情況是： 認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）政府采購支出情況說明
2018 年本部門政府采購支出總額 7.3 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
（三）國有資產占用情況
截至 2018 年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，機要通信用車1輛; 單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 2018年度我部門沒有績效項目。
績效自評結果。 2018年度我部門沒有績效項目。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
