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????????????? 清遠市供排水處理中心

????????? 2016年度部門財政決算情況說明

??? 根據市財政局《關于批復2016年度市級部門決算的通知》（清財辦【2017】16號），我中心在清遠市政府門戶網站信息公開之財政信息公開本單位的部門決算信息，現將公開信息補充說明如下：?????

???? 一?、部門職責

主要承擔污水處理廠的籌建、運行、維護工作；對已經以BOT模式運營的污水處理廠進行監督、管理和污水處理費的調整、征收；承擔全市污水處理率的統計及在建污水處理廠建設進度的上報工作；承擔市區污水提升泵房的運行管理；承擔新城區雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護管理及清疏；承擔市區后備水源管理維護工作。

????二、機構設置?

????內設六個職能科室：綜合部、計劃財務部、生產技術部、管網維護部、泵站管理部、工程管理部。現有編制數為15人，在職15人，退休23人。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠市供排水處理中心2016年部門決算表格

????四、關于預算執行情況

???（1）2016年收支情況

2016年總收入2812.53萬元，包括財政撥款收入2787.49萬元（其中政府性基金預算財政撥款50萬元）、事業為收入25萬元、其他收入0.04萬元；與2015年總收入1548.44萬元對比，增加81.64%。

2016年總支出2848.80萬元，與2015年總支出1589.45萬元對比，增加79.23%。

收支增加主要是因為：

?節能環保支出資金用于污水處理項目及其他污染防治方面的撥款（2015年收入782.62萬元，2016年收入1194.26萬元；2015年支出833.34萬元，2016年支出1194.26萬元2016年收入增加411.64萬元，2016年支出增加361.02萬元）。

?城鄉社區支出資金用于姐妹橋下穿隧道排水改造工程及橫荷污水處理廠配套管網工程的結算款及質保金以及代征污水處理費手續費等方面的撥款（2015年收入709.58萬元，2016年收入366.74萬元；2015年支出699.87萬元，2016年支出366.74萬元、2016年收入減少342.84萬元，2016年支出減少333.13萬元）。

????（2）公共預算財政撥款支出情況

?????2016年公共預算財政撥款2787.49萬元，一般公共預算財政撥款2737.49萬元，政府性基金預算財政撥款50萬元。年初2016年部門預算1325.24萬元，增加106.56%，主要是增加龍塘河截污工程運營服務費及瀾水河綜合整治運營服務費等方面的撥款。

?????一般公共預算財政撥款支出2798.92萬元，其中：人員經費186.40萬元，主要是工資福利支出和發放退休人員的退休費、撫恤金等；公用經費41.69萬元，主要用于日常辦公支出。

?????政府性基金預算財政撥款支出50萬元，用于橫荷污水處理廠配套管網工程項目支出。

???（3）“三公”經費支出說明

????2016年“三公”經費預算5.3萬元（車輛運行5萬元，公務接待0.3萬元），決算3.21萬元，減少萬2.09元，下降39.43%；

????2016年“三公”經費決算3.21萬元，2015年度“三公”經費決算3.71萬元，減少0.5萬元，支出下降13.48%；

?????2016年公車運行費3.21萬元，比2015年元減少0.47元，下降12.77%，主要是本著厲行節約的原則；

????公車購置費0元；

???主要是本著厲行節約的原則；2016年沒有公務接待費。

????2016年沒有因公出國（境）費用支出。

???（4）機關運行經費支出說明

2016年本中心機關運行經費支出41.69元，比2015年44.81萬元減少3.12萬元，減少7.16%，主要是本著厲行節約的原則。

（5）政府采購支出說明

2016年本單位政府采購支出87.62萬元，政府采購貨物支出39.96萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點加油和維修），政府采購工程支出47.66萬元(主要是污水管道、封堵、清淤及CCTV檢測項目款)。???

（6）國有資產占用情況

????截至2016年12月31日，本單位共有公務用車輛1臺。

???（7）預算績效管理工作開展情況說明

1、根據財政預算管理要求，我中心組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目六個，共涉及資金1642萬元，自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看總體情況良好。

2、我中心今年首次在部門決算中增加六項目績效評價結果，其中三項績效評價為良，一項績效評價中，二項績效評價為低。根據年初設定的績效目標，代收污水處理費工本費項目自評得分為85分。發現的主要問題及原因：專項資金管理制度的規范性不足。下一步改進措施：落實本部門專項資金管理制度的規范性。清遠市污水處理廠及泵房視頻遠程監控應急指揮系統項目自評得分為80分。發現的主要問題及原因：所設具體指標不能充分反映項目性質、內容和特點。下一步改進措施：設置能充分反映項目性質、內容和特點的細化、量化指標。更換舊城杉崗塘泵房設備項目自評得分為85分。發現的主要問題及原因：資金落實及支出時間費用及有項目管理內容，但沒有具體文件。下一步改進措施：做好污水提升泵站的日常運行及維護工作、完善應對暴雨突發狀況預案等。市區內防內澇應急搶險資金自評得分為75分。發現的主要問題及原因：因為該項目面臨著較大的隨機性和突發性，造成了項目預算與實際使用有較大偏差.下一步改進措施：制定詳細的資金風險管理辦法；要按照資金管理要求，制定資金使用監督制度，確保資金使用過程規范。管網維護經費項目自評得分為65分。發現的主要問題及原因：一是驗收資料提供不夠全面；二是有些績效指標沒有量化。下一步改進措施：一是全面收集驗收資料存檔備查；二是盡量細化工作指標，確保項目真正落到實處，項目效果落到民眾心中去。2016年國債轉貸資金本息項目自評得分為60.5分。發現的主要問題及原因：資金支付不夠及時。下一步改進措施：爭取專項資金2017年支出率100%、項目完成率100%、年初預算準確率100%。附六個項目《項目支出績效自評表》。

????五、專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??2、機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

?????? 六個項目績效評價自評表.rar
?????? 附件2：2016年度清遠市直部門決算公開表（供排水）.xls