我單位從事全市水利水務工作的單位。

??????一?、部門職責

????（一）貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規，組織起草有關規范性文件草案。

????（二）負責保障水資源的全理開發，擬訂水利戰略規劃和政策，組織編制市內重要江河湖泊的流域綜合規劃和有關專業規劃，會同有關部門提出水利固定資產投資的規模、方向和市級水利建設投資安排建議并組織實施，按規定權限審批有關水利項目初步設計。

????（三）實施水資源的統一監督管理，擬訂全市的跨縣（市、區）水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規定開展水能資源調查工作，負責重要流域、區域以級重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、訪洪論證制度、負責發布水資源公報。

????（四）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，組織擬訂市內重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

?????二、機構設置?

????內設八個職能科室：辦公室、計劃財務審計科、建設與管理科、農村水利水電水保科、供水管理科、水資源規劃法規科、排水管理科、行政審批科。

????三、部門決算表格

?????見附件：清遠市水務局2016年部門決算表格

????四、關于預算執行情況

????（一）2016年收支情況。

????2016年總收入13389.98萬元，財政撥入13388.21萬元（其中政府性基金9913.51萬元），其他收入1.77萬元(本級單位銀行利息收入1.77萬元)；與2015年總收入1660.87萬元對比，增加12.4%。收支增加主要是因為：基礎設施建設項目資金增多。

????（二）公共預算財政撥款支出情況。

????2016年公共預算財政撥款13388.21萬元，一般公共預算財政撥款3474.7萬元，政府性基金預算財政撥款9913.51萬元。年初2016年部門預算2414.4萬元，差額主要是因為基礎設施建設項目資金增多。

????一般公共預算財政撥款支出3474.7萬元，其中：人員經費884.34萬元，主要是工資福利支出和發放退休人員的退休費、撫恤金等；公用經費136.05萬元，主要用于日常辦公支出；項目支出2454.31萬元。

????政府性基金預算財政撥款支出9913.51萬元。

????（三）“三公”經費支出說明。

????2016年“三公”經費預算34萬元（車輛運行20萬元，公務接待14萬元），決算20.74萬元，減少13.26萬元，下降39%。

????2016年“三公”經費決算20.74元，2015年度“三公”經費決算29.3萬元，減少8.56萬元，支出下降41.27%；

????2016年公車運行費11.46元，比2015年23.78萬元，減少12.32元，下降51.8%，主要是因為公車改革減少了公務用車。

????公車購置費0元；

????公務接待2.97萬元，接待63批次，人數約523人；比2015年5.52萬元減少2.55萬元，下降46.19%。主要是本著厲行節約的原則及嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

????2016年因公出國（境）費用支出6.31萬元。我局因公出國（境）團數為1，出行人數為1人。經市政府主要領導同意，出訪人員的出國經費已經財審通過，赴美國、加拿大開展城建交流工作。

????（四）機關運行經費支出說明。

?????2016年本部門機關運行費支出136.05萬元，比2015年145萬元減少8.95萬元，下降6.17%。主要是公車改革減少了車輛運行支出和公務接待厲行節約的效果。

????（五）政府采購支出說明。

????2016年本單位政府采購支出608.89萬元，政府采購貨物支出39.38萬元（主要是辦公用品、設備購置，汽車定點加油、維修及保險），占政府采購支出總額的6.46%。政府采購服務支出569.51元，占政府采購支出總額的93.54%。

????（六）國有資產占用情況。

????截至2016年12月31日，本單位共有公務用車輛2臺。

????（七）預算績效管理工作開展情況說明。

????根據財政預算管理要求，我局組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目兩個，共涉及資金263.9萬元，自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看總體情況良好。

????我局今年首次在部門決算中增加兩個項目績效評價結果，其中一項績效評價為低，一項績效評價差。清遠市水資源保護規劃項目第三方評分為61分。發現的主要問題及原因：專項資金管理制度的規范性不足，項目計劃及組織實施方面不夠全面。下一步改進措施：落實本部門專項資金管理制度的規范，加強項目計劃及組織工作。清遠市節約用水規劃項目第三方評分為45分。發現的主要問題及原因：專項資金管理制度的規范性不足，項目計劃及組織實施方面不夠全面，在項目實施過程中，沒有及時記錄相關的指標數據，且由于缺少項目成果資料。下一步改進措施：落實本部門專項資金管理制度的規范，加強項目計劃及組織工作。

????五、專業名詞解釋

????（一）“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

????1.因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

????2.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

????3.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????（二）機關運行經費：指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

清遠市水務局

2017年9月20日