??? 清遠市水利樞紐建設管理處為市水務局管理的公益一類事業單位，副處級。

一、主要職責

（一）承擔清遠水利樞紐工程從工程前期工作、項目施工到竣工驗收的組織、協調工作。

（二）承擔工程的運行管理工作。

（三）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

?????二、機構設置?

????根據上述任務，市水利樞紐建設管理處內設2個副科級機構：綜合科、技術科。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠市水利樞紐建設管理處2015年部門決算表格。

????四、關于預算執行情況

???（1）2015年收支情況

????2015年總收入1527.38萬元，其中：財政撥入1527.20萬元，其他收入0.18萬元（銀行存款利息）；與2014年總收入185.79萬元對比，增加722.10%。

2015年總支出1520.10萬元，與2014年總支出176.73萬元對比，增加760.13%。??

收支增加主要是因為：

?新增了大燕河整治主體工程項目基本建設支出1315.15萬元）。

?新增了大燕河水閘運行維護管理費34.31。

????（2）公共預算財政撥款支出情況

?????2015年公共預算財政撥款1527.20萬元。年初2015年部門預算197.48萬元，差額形成主要是因為大燕河整治主體工程項目基本建設支出由主管部門市水務局統一做預算，指標下達到我單位。

?????一般公共預算財政撥款支出1520.10萬元，其中：人員經費157.30萬元，主要是工資福利支出和發放退休人員的退休費等；公用經費13.34萬元，主要用于日常辦公支出，專項支出1349.46萬元，其中：1、水利工程建設支出1315.15萬元，是大燕河整治主體工程項目基本建設支出；2、大燕河水閘運行維護管理費支出34.31萬元?。

????（3）“三公”經費支出說明

????2015年“三公”經費預算156900元（車輛運行128000元，公務接待28900元），決算36057.40元，減少120842.60元，下降77.02%；

????2015年“三公”經費決算36057.40元，2014年度“三公”經費決算80,539.71元，減少44482.31元，支出下降55.23%；

?????2015年公車運行費35097.4元，比2014年75,556.71元減少40459.31元，下降53.55%，主要是因為各個工地的工程基本已進入尾聲，減少公務用車使用；

????公車購置費0元；

????公務接待960.00元（接待批次1次，人數16人），比2014年4,983.00元減少4023元，下降80.74%，主要是本著厲行節約的原則；

????2014年、2015年均沒有因公出國（境）費用支出。

???（4）機關運行經費支出說明

????2015年本部門機關運行費支出151，318.21元，比2014年168,521.26元減少,17203.05元，下降10.21%，主要是公務用車運行支出和公務接待厲行節約的效果。

???（5）政府采購支出說明

????2015年本單位政府采購支出8.23萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點加油和維修）。

???（6）國有資產占用情況

????截至2015年12月31日，本單位共有公務用車輛0臺。

???（7）預算績效管理工作開展情況說明

2015年本單位沒有預算績效管理項目支出。

????五、專業名詞解釋

1、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經費：指事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

3、水利工程建設支出：指水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

4、水利工程運行與維護支出：指水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

附件：清遠市水利樞紐建設管理處2015年部門決算表格.xls

?