关于2017年市本级预算调整方案（草案）的报 告
—— 2017年8月24日在清远市第七届人民代表大会
常务委员会第五次会议上
清远市财政局局长 钟鸿辉
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我受市人民政府的委托，现就2017年市本级预算调整方案报告如下：
一、地方政府债券转贷收入安排调整
根据省财政厅《关于下达2017年新增政府债券额度的通知》（粤财预〔2017〕134号文），省财政共计下达我市地方政府债券转贷资金271,000万元（不含省直管县），其中，一般债15,000万元，专项债256,000万元，根据《预算法》规定，需进行预算调整。
（一）市直收入预算调整
1.增加“转移性收入—债务转贷收入—地方政府一般债务转贷收入—地方政府一般债券转贷收入”科目收入15,000万元。
2.增加“转移性收入—债务转贷收入—地方政府专项债务转贷收入—国有土地使用权出让金债务转贷收入”科目收入256,000万元。
（二）市直支出预算调整
1.根据一般债券转贷收入安排情况，支出相应增加15,000万元，全部用于市直重点项目。具体如下：调增“城乡社区支出”科目下支出9,000万元，资金用于清远大道和凤翔中路改造工程，调增“文化与体育传媒支出”6,000万元，用于“四馆”建设支出。
2.根据专项债券转贷收入安排情况，支出相应增加256,000万元，其中，市直政府性基金支出调增169,000万元，转贷给各县（市、区）支出87,000万元。
市直政府性基金调增“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目下支出169,000万元，其中，燕湖新区银盏片区（长隆项目）基础设施建设安排70,000万元，燕湖新区省级职业教育基地片区基础设施建设安排20,000万元，广清城轨项目（含北延线）安排70,000万元，其他重点项目（北江航道升级市级配套、黑臭水体治理、粮食储备库）安排24,000万元。
转贷给各县（市、区）支出87,000万元，其中，高新区10,000万元，清城区32,000万元，清新区15,000万元，佛冈县、连州市、阳山县各10,000万元。
（三）高新区收支预算调整
因市直转贷关系，高新区增加“转移性收入—债务转贷收入—地方政府一般债务转贷收入—地方政府专项债券转贷收入”科目收入10,000万元。增加“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目下支出10,000万元，资金用于产业园区建设。
二、市直政府性基金调入一般公共预算调整情况
1.调整2017年国有土地出让收入调出资金的支出科目。
年初政府性基金预算国有土地使用权出让收入支出项目中计划安排调入一般公共预算95,000万元，用于平衡一般公共预算收支。将“21208：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目调整科目为“2300802：政府性基金预算调出资金”，减少2017年政府性基金预算支出95,000万元。
2.调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。
根据《财政部关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知》（财预〔2014〕15号）规定，2016年底政府性基金结转资金规模超过当年超过该项基金当年收入30%部分为2,351万元（其中：新型墙体材料专项基金收入16万元；散装水泥专项资金57万元；农业土地开发资金收入2,231万元）。拟将上述资金调入一般公共预算资金作预算稳定调节基金，计划用于市重点工程项目征地收储资金。相应减少2017年政府性基金支出2,231万元。
三、 广清园收支预算调整
因计划安排的土地规模和指标与年初预计的情况有比较大的差距，土地出让计划受到影响，需要调减年初的政府性基金收入，与此同时，与之相关的税种也受影响减收，需要调整一般公共预算收支。
1.一般公共预算调整。收入方面，2017年年初一般公共预算收入3,712万元，拟调减1,161万元，调整后一般公共预算收入为2,551万元。加上上年结转收入1,009万元，一般公共预算总收入相应调减为3,560万元。支出方面，2017年年初一般公共预算支出为4,500万元，拟调减1,300万元，调整后一般公共预算支出为3,200万元。
2.政府性基金预算调整。收入方面，2017年年初政府性基金收入为105,903万元，拟调减78,403万元（其中，国有土地使用权出让收入74,403万元，城市基础设施配套费收入4,000万元），调整后政府性基金收入预算为27,500万元，加上上年结转收入19,021万元，政府性基金总收入相应为46,521万元。支出方面，2017年年初政府性基金支出预算为124,500万元，拟调减78,500万元，调整后政府性基金支出预算为46,000 万元。
以上报告，请予审议。
