清远市财政局坚持将库款管理工作摆在突出位置，通过落实四个“强化”，对库款管理进行精准施策、合理管控，发挥财政库款“防风险”和“增效益”的双重作用，切实提升库款管理效能。
一、强化监测分析，科学研判库款情况
加强对库款收入、支出和余额等情况进行分析和监控，及时掌握库款运行情况。一是根据每月财政收入计划和省调资金情况，预测库款流入情况。二是根据批复的当月正常经费计划计算月度资金需求，对于金额较大的项目支出，主动沟通对接部门单位，逐个项目进行分析，准确测算月度项目金额支付需求。三是重点关注资金调度持续紧张的县区，督促指导其加强预算收支管理保障库款运行正常，预判可能出现“三保”库款保障风险时，及时进行预警提示，紧急调度临时增量资金。
二、强化计划管理，切实做到“心中有数”
为提高库款收支的适配性，减轻上、中旬的库款支付压力，清远财政以“需求+计划”为引导，实行大额库款支付需求计划机制，通过全面掌握需求、明确拨付计划，对库款保障能力做到心中有数。月初，统一收集本月大额库款支付需求，根据库款支付需求的“轻重缓急”，分析制定本月库款拨付安排计划，在库款保障水平控制在合理区间目标范围内予以保障。同时，对于未列入计划内的新增突发性大额库款支付需求，通过判断支付的“急”、“重”程度确定是否优先予以保障。
三、强化均衡调度，实现全市统筹平衡
清远财政坚持全市库款调度“一盘棋”，充分统筹全市资金调度需求，通盘考虑市级及县区的实时库款规模、当月收入测算、“三保”支出需求等因素，并结合调度频次与调度力度的调整，由每月固定拨付逐渐调整为动态化管理，加大对县区库款的超调力度，科学、合理调度国库资金，保障基层财政支出需要，使库款在全市各地间实现统筹平衡，切实满足保工资、保运转、保基本民生项目和重点支出资金需求，严格防范支付风险。
四、强化库款保障，全方位“保驾护航”
一方面，突出重点因素作用，把握好债券还本与土地出让的时间表，加快置换债券置换出库节奏，最大程度提高债券资金使用效率。同时，加快土地出让金的缴库与拨付，缩短交易清算周期、减少资金滞留，使库款波动降到最低，避免“大起大落”。另一方面，按照积极稳妥有序、兼顾防控财政运行风险的原则，加快暂存款清理力度，严控新增对外借款，加强、加大暂付款清理消化力度，减少和压缩存量资金规模，提高资金使用效率。
