清遠市2009年預算執行情況和2010年預算草案的報告
——2010年2月26日在清遠市第五屆人民代表大會第五次會議上
清遠市財政局局長 劉漢球
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告清遠市2009年預算執行情況和2010年預算草案，請予審議,并請政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2009年預算執行情況
2009年，在金融危機的嚴峻形勢下，財政既要面對減收與增支的雙重壓力，又要承擔起保民生和促發展的雙重任務。全市各級財政部門高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀統攬全局，緊緊圍繞“三促進一保持”，把“保增長，擴內需，調結梗促和諧”作為工作重點，實施積極的財政政策，以財政手段促進經濟發展，支持經濟產業結構優化，推動產業和勞動力“雙轉移”，把保持經濟平穩較快增長作為中心目標和首要任務，依法強化收入征管，統籌謀劃，科學理財，不斷擴大公共財政覆蓋面，切實改善和保障民生，逐步實現基本公共服務均等化。市五屆人大四次會議通過的預算完成情況良好，促進了國民經濟和社會各項事業的發展。
2009年，來源于清遠的財政收入完成116.08億元（其中：中央級28.9億元，省級14.3億元，市縣級72.88億元），增長30.3%，人均3,085元。全市一般預算收入完成500,355萬元，比上年增收126,581萬元，增長33.87%，人均1,330元。全市一般預算支出完成1,000,529萬元，比上年增支238,655萬元，增長31.32%，人均2,660元。
全市地方財政總收入1,170,778萬元。其中：中央、省稅收返還33,913萬元，一般性轉移支付239,095萬元，專項和一次性補助收入283,322萬元,地方債券轉貸收入25,123萬元,上年結余結轉收入88,970萬元。全市財政總支出1,016,609萬元，其中上解支出12,631萬元,部分縣（市、區）增設預算周轉金3,449萬元?？偸湛傊嗟趾?，結余結轉下年度支出154,169萬元。全市實現了收支平衡，略有結余。
市直地方財政總收入303,332萬元。其中：一般預算收入完成141,674萬元，比上年增收34,760萬元，增長33.02%。稅收返還、一般性轉移支付補助、?？詈褪〉囊淮涡匝a助收入88,831萬元，縣上解收入10,781萬元，上年結余結轉收入47,071萬元，調入資金340萬元，地方債券轉貸收入19,623萬元，上解省支出4,988萬元。市直財政總支出223,681萬元。其中：市直一般預算支出完成186,708萬元，補助縣（市、區）支出36,973萬元。結轉下年支出79,631萬元。結余20萬元。
高新區地方財政總收入59,784萬元。其中：一般預算收入完成8,365萬元，比上年增收2,567萬元，增長44.27%。上級補助收入54,003萬元，上解支出2,584萬元。高新區財政一般預算支出完成20,004萬元，結轉下年支出39,780萬元。
2009年，為確保全市預算任務的完成，我們著重抓了以下幾個方面的工作：
（一）保增長，完善財政收入預測和征管機制。面對今年以來國際金融危機不斷蔓延深化的沖擊，市財政從實施積極財政政策和強化收入征管兩個方面著力，采取措施促進財政收入的平穩增長。一是科學分析稅源變，強化對稅政的研究，分析新近財稅政策調整所帶來的減收情況，剔除上年稅政調整影響、重點工程項目結束和一次性稅源等不可比因素，著重研究宏觀經濟在財稅政策刺激下，經濟增長點對稅收的貢獻；二是挖掘稅收增長潛力，加大對重點稅源和重點行業的跟蹤監控，準確把握欠稅情況，大力清理欠稅，抓好各項專項稽查工作，防止稅收流失，確保稅收依法足額入庫；三是加強非稅收入管理，拓寬財源渠道，發揮非稅收入在壯大財稅實力中的積極作用；四是強化責任制，抓好工作的切入點，將年初任務進行逐級量化、細化，層層進行分解，將責任落實到人，繼續發揮財稅聯席工作會議的重要作用，深入開展預算執行分析。2009年我市一般預算收入突破50億元，增幅位居全省21個地級市首位，來源于清遠市的財政收入突破100億元，達到116億元。
（二）擴內需，增強宏觀調控的能力。為應對國際金融危機的沖擊，市財政充分利用財政調控手段，從投資、消費、出口領域入手，有效落實各項擴大內需政策，措施得力，保障及時，力促經濟回暖。一是擴大政府公共投資，結合財政手段與金融手段，充分發揮投資對經濟的拉動作用，利用國家實施適度寬松貨幣政策的有利時機，全市各級融資平臺融資91.9億元，其中市直融資66億元，有力地支持“十個一批”重點項目工程建設，同時安排重點項目前期工作經費3,200萬元，加快項目推進，另一方面，及時分解下達中央擴大內需項目預算1.79億元，以績效為導向，擬定2.5億元地方政府債券項目，完善全市醫療和教育基礎設施；二是帶動和引導消費需求，重點刺激住房消費，通過落實執行國家調減契稅征收比例、放寬公積金提取范圍、降低住房公積金個人貸款門檻和提高住房公積金最高貸款額度等政策，鼓勵和支持居民購買普通住房；其次，積極實施各項惠農政策，開拓農村市場，下達家電和汽車下鄉補貼資金27,720萬元，農資綜合直補和種糧直補資金16,419萬元；再次，擴大社會保險覆蓋面，提升低收入人群收入，通過加強保障和改善民生，穩定居民的消費預期，增強居民消費信心；三是支持和鼓勵企業出口，2009年全市共辦理出口退稅59,452萬元，地方財政負擔3,562萬元，下達1,333萬元落實出口退稅“以獎代補”政策，安排出口企業獎勵1,200萬元及口岸系統經費補助185萬元。在財政政策強有力的調控下，全市經濟逐步回暖，縣域經濟進一步向好，3月份一舉扭轉了年初收入負增長的局面，從5月份開始進入平穩快速增長階段，最終實現一般預算收入全省增幅第一的目標。
（三）調結構，提升可持續發展的能力。為使我市經濟轉入穩健回升通道，市財政發揮財政政策引導作用，調整結構，培植稅源，增強經濟回穩基礎和發展后勁。一是加大扶持力度，促進中小企業平穩健康發展。通過減免緩征收費，切實減輕企業負擔，幫助中小企業克服當前困難，加快中小企業服務體系和擔保體系建設，支持企業科技創新和節能減排，推動經濟結構調整和發展方式轉變。為此，市級發放中小企業貸款貼息和發展專項資金1,739萬元，同時，積極發揮政府采購政策功能，支持和優先采購節能、環保產品，以及自主創新產品，大力支持旅游促銷活動和名優產品展覽，開拓市場，提高我市企業的競爭力。二是積極推動產業和勞動力“雙轉移”。完善省5億元產業轉移競爭性扶持資金使用方案，創新融資體制，放大省示范性產業轉移園扶持資金效應，加快產業轉移園基礎設施及相關配套服務設施建設，培育新的經濟增長極；安排再就業和農村勞動力培訓專項資金,大力推進各類就業培訓載體建設，全年新增農村富余勞動力轉移輸出就業11.36萬人。三是加快我市現代農業產業體系建設。大力推進農業產業化，著力解決市級重點農業龍頭企業和扶貧農業龍頭企業的技術改造和創新、生產基地基礎設施建設等項目扶旨耙行貸款貼息等所需資金，全面提升我市農業產業化水平；其次，壯大農業專業組織機構，提高農業生產的組織化程度，加快農民專業合作社示范項目和現代標準農田建設，不斷提高農業綜合生產能力。四是加強環境保護，支持生態建設。安排環保專項資金支持綜合整治和治污保潔工程，撥付污水處理廠運行經費800萬元，青山垃圾填埋工程300萬元，大排坑水體生態修復工程372萬元；加強生態建設規劃和保護，安排宜居城市規劃經費300萬元，撥付“市肺”工程經費150萬元，共完成更新造林5,457 畝。
（四）重民生，著力推進和諧社會建設。通過整合各類財政資金，完善投入和保障機制，重點加大教育，文化，“三農”，醫療衛生，社會保障和就業的投入，促進人民生活水平不斷提高。一是大力支持教育優先發展。改善教師待遇，穩步實施績效工資改革，提高高級技工學校供給水平，為此,市財政新增投入800萬元；全面貫徹落實義務教育經費保障機制，安排免費義務教育經費市級配套800萬元；大力支持普及高中階段教育,對達標縣區進行獎勵,2009年,我市高中階段教育毛入學率達73.8%，比上年提高8.9個百分點；加大教育基礎設施投入，提升辦學水平，安排教育專項資金7,000萬元。二是加大對公益性文化事業的投入。安排文化發展建設資金3,000萬元，用于公共文化、體育建設，推進公共文化、體育產業健康發展。三是加大對“三農”的投入，提高支農資金的使用效益。大力推進我市農村飲水安全工程建設，全市各級財政投入資金8.8億元（其中融資資金2.5億元），逐步解決116萬人農村居民飲水安全問題；加快社會主義新農村建設，重點支持基礎設施建設、現代農業和產業化經營、農村合作經濟組織發展，增強農業綜合生產能力；積極推進“扶貧到戶，責任到人”工作，增強貧困地區自我發展能力；加快下山移民和農村住房保險補貼試點工作，積極穩妥推進林權制度改革，認真落實種糧直補、綜合直補、農機補貼、能繁母豬保險等各項惠農補貼政策，調動農民生產積極性，促進農業增效、增收；大力支持抗旱救災工作，全市投入抗旱資金3,536萬元，有效緩解自7月份以來的旱情。四是加大對醫療衛生的投入，提高群眾基本醫療保障水平。發揮衛生事業投入長效機制作用，撥付6,000萬元專項資金用于醫療衛生機構基礎設施建設和設備購置；繼續推進新型農村合作醫療工作，市級投入資金3,147萬元，2009年全市共314.5萬人參加新農合，參保率達到98%，基本實現了新農合全覆蓋；大力開展城鎮居民基本醫療保險工作，落實華僑農場職工參加醫療保險市直配套資金，解決歷史遺留問題。五是完善城鄉低保制度，著力構建全覆蓋的社會保障體系。鞏固城市低保動態管理下的“應保盡?！背晒?，撥付資金1,570萬元，積極推進廉租房開發建設，加大社會福利機構和社會事務投入，加快推進城鄉一體化養老試點工作。
（五）抓改革，形成科學發展新思路。一是建立功能分類和經濟分類相結合的預算編制方式，推進預算管理與資產管理、績效評價相結合，提升了預算編制的準確性和科學性；二是市級國庫集中支付改革進一步深化，公務卡試點改革和財政支出管理電子平臺改革工作順利開展，初步構建涵蓋預算指標、資金支付、會計核算、部門決算、會計監管在內的預算執行動態監控機制；三是納入規范管理范圍的政府采購規模進一步擴大，2009年全市政府采購金額62,723萬元，比預算金額節約453萬元,節約率6.74％；四是積極推行全口徑預算管理工作，將行政事業單位收取的各項非稅收入納入部門預算編制范圍，逐步實現非稅收入收支脫鉤管理模式；五是“十個一批”重點工程項目預概決算評審工作取得新突破，共審核工程估、概、預、結算246項，送審工程造價44.16億元，核定工程造價40.3億元，核減造價3.85億元，核減率為8.7%；六是健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的財政監督機制，重點加強對政府公共投資的監督檢查和投資評審，防止重復建設和擠占挪用，切實提高資金使用效益，同時，切實做好“小金庫”專項治理重點檢查工作，規范收入分配秩序。
（六）創新風，爭當山區財政科學發展排頭兵。按照市委的統一部署，扎實推進深入開展落實科學發展觀活動，積極探索財政科學發展新思路。一是堅持領導帶頭，發揮表率作用，建立起“一把手”負總責，分管領導具體抓，一級抓一級，層層抓落實的良好機制。二是堅持學習先行，提高思想認識，把學習貫徹工作與貫徹市委近期的重大決策和部署結合起來，與財政工作及廣大黨員、干部的思想實際結合起來，立足于增強憂患意識和發展的緊迫感。三是堅持深入調研，明晰基本思路，多方面聽取意見和建議，找準工作中存在的問題，掌握第一手資料，制定整改實施意見。繼續深入開展“五個一流”活動，把財政隊伍建設成為政治堅定，團結和諧，廉潔為民，開拓創新，求真務實的堅強集體；建設成為一支“政治素質過硬、業務素質精、服務態度優”的干部隊伍；樹立“政治思想作風過硬、學習風氣濃厚、工作作風扎實、生活作風正派”的一流的干部作風。
二、2010年預算草案
（一）2010年全市預算草案。
2010年是“十一五”規劃的最后一年，也是擺脫金融危機影響促發展的關鍵之年，根據市委的工作部署，今年全市財政預算收支計劃安排的指導思想和原則是：全面貫徹黨的十七屆四中全會、中央經濟工作會議和省委十屆六次全會精神，按照市委五屆九次全會的部署，圍繞建設“大廣州衛星城、珠三角高端產業成長新區、華南休閑宜居城市”的目標，以“抓提速、調結構、促轉變、惠民生”為工作主線，堅持增收節支，統籌兼顧，留有余地的方針，加強財政宏觀調控，實施積極財政政策，促進經濟平穩較快發展。依法強化收入監管，優化支出結構，著力保障民生，提高支出績效，積極構建有利于科學發展的財政體制機制，為“十二五”規劃的實施奠定堅實基礎。
根據上述指導思想和原則，按照2010年全市國民經濟和社會發展計劃，今年全市財政收支預算計劃作以下具體安排，提請大會審議。
2010年全市一般預算收入擬安排600,426萬元，同比增長20%，人均1,596元。根據全市預算收入計劃600,426萬元，加上預計中央、省稅收返還、一般性轉移支付補助和省已經確定的專項補助，減除各項上解后，全市可支配財力為840,556萬元。按此可支配財力，全市預算支出計劃相應安排840,556萬元，人均2,234元。
（二）2010年市直預算草案。
1. 2010年市直財政收入計劃。
按照全市財政預算收支計劃安排的指導思想和原則以及經濟發展具體情況，市直財政總收入計劃安排192,057萬元。其中：市直一般預算收入170,010萬元，增長20 %；上級補助收入25,009萬元，主要是稅收返還收入和一般性轉移支付補助收入；各縣（市、區）上解收入760萬元；上年結余收入100萬元（含省平衡獎80萬元）;上解省支出3,822萬元。
2. 2010年市直財政支出計劃。
根據2010年市直財政可支配財力，支出計劃相應安排 192,057萬元，具體安排如下：
（1）確保機關正常運轉和工資發放，計劃安排90，789萬元。
（2）調整支出結構，統籌兼顧，有保有壓，穩步推進基本公共服窬等化。一是堅持優先發展教育，安排教育專項投入12,179萬元，包括7,000萬元長效機制投入，主要用于消化學校歷史債務和完善基礎設施建設，創新高職院供給方式，新增投入1,166萬元，普及高中階段教育投入3,000萬元，農村義務教育經費補助800萬元，農村中小學校舍維修改造長效機制213萬元。二是完善覆蓋城鄉的公共衛生服務體系。進一步完善新型農村合作醫療制度，提高農村合作醫療籌資標準，安排資金5,827萬元。繼續安排醫療衛生專項資金6,000萬元，用于完善市區醫療衛生基礎設施。安排城鎮居民基本醫療保險和門診補助1,166萬元，醫療改革經費735萬元，醫療救助金300萬元，困難企業退休人員基本醫療保險補助和職工參保配套272萬元，城鄉一體化養老保險市級配套80萬元。三是加快建設覆蓋城鄉惠及全民的社會保障體系，安排農村和城鎮居民最低生活保障經費1,570萬元，退伍軍人政策補貼和軍轉干部經費補助330萬元，再就業和農村勞動力培訓專項資金400萬元，住房貨幣分配改革經費500萬元，救災預備金450萬元，國企改革和再就業專項150萬元。四是加快科技和文化事業發展。安排文化發展專項資金3,000萬元，信息化專項資金1,100萬元，農家書屋建設補助112萬元。
（3）支持農村改革發梗落實各項支農惠農政策。支持社會主義新農村建設，安排新農村建設及安居工程經費1,000萬元，農業產業化和“一鄉一品”建設資金2,000萬元，下山移民投入1,333萬元，扶貧開發專項資金1,000萬元，母豬保險和各類疫苗補助615萬元，農村基礎設施補助500萬元，林權改革經費400萬元，農資綜合直補和種糧直補400萬元，農業綜合開發和土地治理市級配套230萬元，農村飲水安全市級配套290萬元，華僑農場危房改造資金124萬元，農村住房保險補貼94萬元，生態文明村建設資金50萬元；加強農村基層政權建設，繼續安排貧困村“兩委”干部補助資金660萬元，農村黨員遠程教育經費128萬元，村級計生專干培訓經費50萬元，鄉鎮黨員服務中心經費85萬元。
（4）嚴格債務管理，防范金融風險。安排償債專項資金12,040萬元，其中2009年地方債券還本付息6,000萬元，中央再貸款還本付息1,900萬元，農村飲水工程貸款還本付息1,440萬元，“十個一批” 融資還本付息2,700萬元。
（5）擴內需，保持經濟平穩發展。繼續保持各項擴內需政策的連續性和穩定性，安排中小企業發展資金2,500萬元，出口企業獎勵1,200萬元，出口退稅市財政負擔1,300萬元，招商引資專項資金500萬元，旅游促銷專項資金200萬元，供銷社改革專項資金100萬元，以此刺激經濟發展內在動力，鞏固經濟回升基礎。
（6）完善城市功能，打造宜居城市。積極支持生態文明建設，構建資源節約型、環境友好型社會，安排市區重點項目前期工作經費1,700萬元，環保專項資金500萬元，平安清遠視頻系統建設專項資金500萬元，消防及城建專項資金500萬元，宜居城市規劃經費300萬元，“市肺”工程建設資金150萬元，創建雙擁模范城專項資金250萬元。
（7）教育費附加和排污費支出4,600萬元，利益共同體補助清城區3,170萬元（含飛來峽鎮劃轉補助），體制補助高新區1,402萬元。
（8）其他專項經費安排17,849萬元。
（9）預備費安排4,000萬元。
（10）補助縣（市、區）支出計劃安排4,396萬元。
3. 2010年市直部門預算草案。
按照上級實施部門預算的原則和方法，結合實際，編制了市直單位的2009年部門預算（詳見附件）。
4. 2010年市直政府性基金預算草案。
2010年市直政府性基金收入79,190萬元，按收支平衡的要求安排支出79,190萬元（詳見附件）。
（三）2010年高新區預算草案。
2010年高新區一般預算收入擬安排10,456萬元，同比增長25%，加上各項上級補助2,159萬元，減去專項上解2,584萬元，可支配財力為10,031萬元。按此可支配財力，支出計劃相應安排10,031萬元（詳見附件）。
三、解放思想，求真務實，努力完成全年財政預算任務
2010年，全市各級財政部門將進一步解放思想，轉變觀念，增強憂患意識，提升發展的緊迫感和責任感，在挑戰中把握機遇，增強信心，以良好的精神狀態，扎實的工作作風，圓滿完成全年各項工作任務。
（一）抓收入征管，確保完成全年預算任務。財政部門將密切關注財政經濟形勢，加強財政預算執行情況分析，及時采取有效措施，積極應對預算執行中出現的新情況新問題。一是要強化責任，抓好工作的切入點，將年初任務分解，將責任落實到人。二是要強化對稅源變化的監測，加強與稅務部門的溝通和協調，大力清理欠稅，防止稅收流失。三是要強化精化管理，全面推進財政管理科學化、精細化，緊緊圍繞市委、市政府的各項工作部署，提高干部隊伍的執行力，提高辦事效率，提高服務水平，狠抓落實。四是強化對稅政的研究，對當前出臺的促進經濟增長的財稅政策要認真研究分析，將政策用好用活。
（二）抓財政職能，將公共財政改革推向更高層次。創新財政體制機制、優化政策制度設計，充分發揮公共財政政策引導、乘數杠桿和規范管理的作用，激發經濟社會發展的內生動力與活力，形成推動科學發展、促進社會和諧的體制支撐。一是努力提高執行力，貫徹落實積極財政政策的各項具體措施，促進財政收入保持平穩較快增長，加強對經濟運行情況的分析，緊緊圍繞市委、市政府提出落實積極財政政策的要求，做好融資工作，更為積極、靈活地籌措和調度資金，以此擴大內需、維護穩定，實現民生改善和經濟發展的雙贏。二是強化預算控制，繼續執行厲行節約的有關規定，主動壓減行政支出，統籌資金用于市委、市政府確定的新增支出項目和重點支出，加強融資平臺監控，完善政府預算體系。三是積極推進基本公共服務均等化。在繼續加大民生投入的同時，進一步規范民生投入的保障范圍和標準，建立科學、合理的民生投入機制。
（三）抓財政改革，完善財政體制。進一步深化部門預算改革，完善預算分配制度，加大項目支出績效評價力度，強化評價結果的運用，把績效評價結果與預算安排掛鉤，提高預算公開透明度，繼續推進預算精細化管理；進一步深化“收支兩條線”改革，按照市場經濟和建立公共財政體制的要求，合理確定各項政府非稅收入的性質、范圍及管理模式，推進各項非稅收入與財政撥款統籌使用，提高預算編制的完整性，形成公共資源統籌使用的機制；進一步推進國庫集中收付制度改革，加強財政資金專戶管理，完善國庫集中支付運行機制，擴大國庫財務信息監管系統的改革范圍，加快推進公務卡改革；進一步完善政府采購制度，擴大政府采購規模，積極探索建立公共工程政府采購規范管理的有效機制，優化采購程序和采購方式，做好社會關注和涉及民生項目的政府采購工作，逐步形成較為完善的政府采購管理體制和運行監督機制，力爭在2010年完成我市政府采購電子平臺建設；加強對政府公共投資的監督檢查和投資評審，嚴格按照基本建設管理程序辦理撥款，保證政府投資項目建設資金安全支付和?？顚Ｓ茫乐怪貜徒ㄔO和擠占挪用，自覺強化人大，審計和社會監督，積極推進財政政務公開。
（四）抓自身建設，提升軟實力。一是加強思想建設提高干部職工理論素養，堅持解放思想，深化對科學發展觀的認識，堅持理論聯系實際，把加強學習與推動實際工作相結合，實現工作、學習的相互促進，把學習成果體現到解決影響和制約財政科學發展的突出問題上來，體現到解決群眾反映強烈的熱點問題上來，體現到構建有利于科學發展的財政體制機制上來。二是加強廉政建設，從源頭上筑牢黨員干部的思想道德防線，通過開展紀律學習教育活動，增強紀律觀念和廉政意識，樹立社會主義榮辱觀，提升黨員干部黨性覺悟、政治素養和精神品質，積極營造干凈干事的工作氛圍。三是加強作風建設，以黨風帶政風，不斷增強局黨組的凝聚力、號召力和戰斗力，大力弘揚優良作風，推動創新型、節約型機關建設。
各位代表，完成2010年預算和各項財政工作任務意義重大。我們要在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，認清形勢，堅定信心，銳意進取，狠抓落實，從逆境中尋求轉機，在困難中爭取突破，堅定不移地推動科學發展、加快發展，圓滿完成全年財政預算任務。
