清遠市人民政府國有資產監督管理委員會

2016年度部門決算補充公開

第一部分   清遠市國資委概況

一、部門主要職責

清遠市人民政府國有資產監督管理委員會（簡稱清遠市國資委）是根據市政府授權，履行出資人職責的職能部門。

    二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入我市國資委2016年部門決算編報范圍的單位共1個。本委沒有下屬單位。

實有人數21人，其中：在職人員16名、退休人員3名、政府購買服務人員2名。

第三部分  清遠市國資委2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體說明

清遠市國資委2016年度總收入23451.33 萬元，其中本年收入23410.41萬元。具體情況如下：

1、財政撥款收入23402.41萬元，比上年決算數減少42209.82萬元，下降64.33%。主要原因市屬監管企業注冊資本金減少。

2、上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。

3、事業收入0萬元，與上年決算數持平。

4、經營收入0萬元，與上年決算數持平。

5、其他收入8萬元，比上年決算數增加5.7萬元，增長247.83 %。主要原因銀行存款利息增加。

（二）年度支出總體情況

清遠市國資委2016年度總支出23450.42萬元，其中本年支出23450.42萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業（類）支出 125.68萬元，主要用于國有企業職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費和市國資委退休干部職工退休費，比上年決算數增加96.79萬元，增長335.03%，主要原因是增加了國有企業職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費，2015年決算數沒有此項數據。

2、醫療衛生和計劃生育（類）支出4.92萬元，主要用于單位在職干部職工醫療保障，比上年決算減少0.57萬元，下降10.38%，主要原因是在職人員減少。

3、城鄉社區（類）支出22680萬元，主要項目有市屬監管企業注冊資本金和競買廣清城軌清遠站綜合交通樞紐商業中心及廣場用地資金等，比上年決算減少37320萬元，下降62.2%，主要原因是市屬監管企業注冊資本金減少。

4、農林水（類）支出215.3萬元，主要項目有涉水工程建設管理服務費、飛霞景區防火經費和駐村扶貧干部補貼等，比上年決算增加0.5萬元，增長0.23%，主要原因是增加飛霞景區防火經費和駐村扶貧干部補貼。

5、資源勘探信息等（類）支出380.96萬元，主要用于人員經費和機關運行經費等，比上年決算減少85萬元，下降18.24%，主要原因是人員經費、車輛運行費、培訓費減少。

6、商業服務業等（類）支出15萬元，主要項目是飛霞風景區旅游廁所專項經費，比上年決算增加0.2萬元，增長1.35%，主要原因是飛霞風景區旅游廁所專項經費增加。

7、住房保障（類）支出28.56萬元，主要用于干部職工住房公積金，比上年決算減少4998.8萬元，下降99.43%，主要原因是2015年有棚戶區改造專項資金，2016年沒有安排該項資金。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清遠市國資委2016年度財政撥款收入合計23402.41萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入722.41萬元，比年初預算數增加385.27萬元，增長114.28 %；主要原因是增加政府購買服務專項經費、國有企業職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費增加部分、涉水工程建設管理服務費、飛霞風景區旅游廁所專項經費、飛霞景區防火經費等；政府性基金預算財政撥款收入22680萬元，比年初預算數增加22680萬元；主要原因是2016年預算沒有安排政府性基金收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清遠市國資委2016年度財政撥款支出合計23443.33萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出763.33萬元，比年初預算數增加426.19 萬元，增長126.41%；主要原因是是增加政府購買服務專項經費、國有企業職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費增加部分、涉水工程建設管理服務費、飛霞風景區旅游廁所專項經費、飛霞景區防火經費等；政府性基金預算財政撥款支出22680萬元，比年初預算數增加22680萬元；主要原因是2016年預算沒有安排政府性基金支出。

分功能科目看，社會保障和就業（類)行政事業單位離退休（款)25.66萬元，主要用于退休人員退休費；社會保障和就業（類) 其他社會保障和就業支出（款)100.02萬元，主要用于國有企業職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費增加部分。醫療衛生與計劃生育（類)醫療保障（款)4.92萬元，主要用于單位在職干部職工醫療保障。城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）22680萬元，主要用于市屬監管企業注冊資本金和競買廣清城軌清遠站綜合交通樞紐商業中心及廣場用地資金等。農林水（類）林業（款）15萬元，主要用于飛霞景區防火經費；農林水（類）水利（款）200萬元，主要用于涉水工程建設管理服務費；農林水（類）扶貧（款）0.3萬元，主要用于駐村扶貧干部補貼。資源勘探電力信息等（類)國有資產監管（款)372.96萬元，主要用于人員經費和機關辦公運行經費。商業服務業等（類）旅游業管理與服務支出（款）15萬元，主要用于飛霞風景區旅游廁所專項經費。住房保障（類)住房改革支出（款)28.56萬元，主要用于干部職工住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市國資委2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為9.45萬元，完成預算16萬元的59.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.57萬元，完成預算 10萬元的75.7%；公務接待費支出決算為1.88萬元，完成預算6萬元的31.33%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少11.49萬元，下降56.08%。其中：因公出國（境）費支出決算沒有增減；公務用車購置及運行維護費支出決算減少9.9萬元，下降56.67%；公務接待費支出決算減少1.59萬元，下降45.82%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制公務用車運行維護費開支。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制接待費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出7.57萬元，占 80.11%；公務接待費支出1.88萬元，占19.89%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出 0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出7.57萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數0輛；公務用車運行及維護支出7.57萬元，2016年委機關公務用車保有量為1輛，主要用于公務用車。

3.公務接待費支出1.88萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待（含職工加班誤餐費）。2016年，委機關共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待 37次，接待人數共369人。主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待（含職工加班誤餐費）。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出78.49萬元，比上年減少11.77萬元，降低）13.04%。主要原因是車改后車輛運行費減少，認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額11.08萬元，其中：政府采購貨物支出4.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.68萬元。授予中小企業合同金額11.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

   2016年度本委沒有預算績效管理項目支出。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。